現金管理培訓班

【課程介紹】

鉑略現金管理專題課程，結合國內外的現金管理實踐，幫助企業(yè)樹立科學的現金管理意識，建立有效的現金管理架

構，提高現金利用率，做好外匯管理，及時發(fā)現并解決企業(yè)日常運轉中面臨的資金問題。

【適宜人群】

司庫人員

【課程內容】

階段1：現金管理入門

企業(yè)現金管理概覽

階段2：現金流管理

運用金融工具加速收款和推遲付款

現金流量在企業(yè)管理中的重要性

現金流量的量化計算與分析

階段3：集團現金

企業(yè)現金流預測實務解析

集團現金池管理初探

多快好省，集團資金轉移常用方法

階段4：外匯管理

資金外匯管理之2020年外匯政策須知

資金外匯管理之新浪他們都在用的VIE結構是個啥？

資金外匯管理之高大上的跨境資金池怎么搭？

資金外匯管理之套期保值是天使還是魔鬼？

資金與外匯現行政策解讀

跨國集團資金池的外匯風險

企業(yè)外匯風險管理初探

外匯形式下的匯率風險管理Ⅰ

外匯形式下的匯率風險管理 Ⅱ

認識匯率風險管理

善用套期保值，鎖定匯率風險

【師資力量】

王曉青

滿意度98%

見知數據 聯合創(chuàng)始人及CFO

GE集團生命科學亞洲工廠 前財務總監(jiān)

講師簡介：王老師現任見知數據聯合創(chuàng)始人及CFO，之前服務于GE集團，擔任生命科學亞洲工廠的財務總監(jiān)，負責

200人以上的團隊運營及所有財務工作，同時還負責共享財務中心的財務流程的簡化與重構，還曾任畢馬威上海高級審

計師，帶領團隊完成了上百個集團公司的年審及IPO項目。他擁有六西格瑪黑帶，畢業(yè)于上海交通大學數學系，交大安

泰MBA，及任交大安泰FDT講師。王老師擅長企業(yè)現金流咨詢，財務信息化，企業(yè)財務系統規(guī)劃及項目管理。

陳騫

滿意度1 00%

某歐洲上市公司財務總監(jiān)

講師簡介：陳先生有近二十年的財務管理工作經驗，曾任職于四大會計師事務所，知名國際管理咨詢公司，擔任過多

家歐美上市的制造業(yè)和服務業(yè)集團的中國區(qū)財務總監(jiān)，擁有豐富的大型企業(yè)財務管理經驗。陳先生曾參與和主導了數

量眾多的企業(yè)收購和兼并的項目，在這方面積累了豐富的經驗和案例。 陳先生擁有美國知名商學院MBA學位，是中國

注冊會計師（CICPA），全球特許管理會計師資深會員（CGMA）。

【課程收益】

1、了解現金管理工具

2、掌握集團現金池運作

3、學習外匯風險管理

【關于學?！?/b>