上海全面預算管理體系與Excel模型落地培訓班

【培訓對象】

對完美、高效的完成工作有積極追求，需要經(jīng)常使用Excel工具的各類財務預算人員。財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、資金管理、成本管理、資產(chǎn)管理、預算績效管理等相關財務人員

【上課環(huán)境】

【課程對象】

對完美、高效的完成工作有積極追求，需要經(jīng)常使用Excel工具的各類財務預算人員。財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、資金管理、成本管理、資產(chǎn)管理、預算績效管理等相關財務人員

預算痛點

C   預算監(jiān)控無法實現(xiàn)或形同虛設；

C   集團預算下達、審批、上報周期長；

C   預算只是財務部門的事情，其他部門被動參與，缺乏積極性；

C   無法及時進行預算分析與挑戰(zhàn)；

C   戰(zhàn)略目標與預算脫節(jié)，業(yè)務預算與財務預算脫節(jié)；

C   預算編制不全面不系統(tǒng)；

課程收益

C   熟練運用Excel進行月度、月度累計、年度等各種方式的預算控制；

C   掌握和熟練使用Excel的數(shù)據(jù)處理、分析、預測等功能，提高Excel實際操作能力。

C   領會Excel軟件設計理念和操作規(guī)律，使你在使用微軟辦公產(chǎn)品時具有自我發(fā)現(xiàn)能力，能夠舉一反三，更加得心應手。

C   跳出財務看財務，通過大量的實際管理實踐的案例分析，使財務人員進一步加深對企業(yè)財務、營銷管理、采購等過程中數(shù)據(jù)處理的理解。理解二維和三維管理因素影響下的管理分析思路。

C   學會如何為調整營銷策略提供有利信息，掌握分解影響收益的正向和負向因素；

C   經(jīng)營風險評估和控制

C   成本分析和成本規(guī)劃

C   提供考核公司內(nèi)部各單位的工作業(yè)績的數(shù)據(jù)依據(jù)

【課程大綱】

模塊一：全面預算體系             

目標：全面預算報表體系的搭建；熟練不同行業(yè)各類預算報表編制的順序；明確表與表之間的鉤稽關系；

1. 全面預算管理流程

n  如何依據(jù)不同行業(yè)建立預算體系

n  不同的預算編制方法與控制方案

n  多維度預算分析和預算調整技巧

n  多種模型的預算模擬

2. 全面預算的內(nèi)容

n  不同行業(yè)的全面預算的類型

n  參與全面預算的對象

n  全面預算的細化度

n  不同數(shù)據(jù)的預算周期

n  不同預算數(shù)據(jù)的影響因素

3.全面預算結構體系

n  基礎報表的信息統(tǒng)一性

n  不同行業(yè)報表編制的順序

n  預算報表鉤稽關系及下發(fā)、編制的順序

模塊二：預算模型搭建   

目標：量本利分析；通過數(shù)量、成本、收入構建各種盈虧模型，確定損益平衡點，實現(xiàn)產(chǎn)能的合理配比。   

1. 哪些產(chǎn)品的投入產(chǎn)出比好

n  種經(jīng)營決策對生產(chǎn)成本的影響度

n  控件應用的技巧

n  利用模擬運算表動態(tài)展示同一目標、多種方案

n  多方案評估方法

n  快速展示佳可選方案

2. 尋求佳方案

n  尋求約束條件下的佳方案

n  搭建管理模型

n  匹配約束條件下的佳運輸方案

模塊三：預算編制      

目標：通過建立帶規(guī)則的數(shù)據(jù)采集表，快速高效地獲取報表基礎數(shù)據(jù);

主要應用范圍：預算數(shù)據(jù)的采集與參數(shù)聯(lián)動；信息系統(tǒng)外數(shù)據(jù)的采集      

1. 制作友好表格

n  利用有效性實現(xiàn)對單元格內(nèi)容和格式的限制

n  利用定義和有效性實現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性

n  應用vlookup/iferror/match/index/if等函數(shù)

2. 讓表格親民化的小技巧

n  自動序號

n  利用mod函數(shù)，錯行色條顯示

n  利用vlookup函數(shù)做格式打印模板

3.      宏應用：自動增行

n  利用窗體控件、宏實現(xiàn)格式、公式、有效性復制

n  利用宏錄制實現(xiàn)自動增行

4.      選擇性保護表格

n  利用保護工作表有選擇地實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集規(guī)則的下達

n  利用隱藏工作表和保護工作簿**下發(fā)和上傳表格的一致性

模塊四：預算控制及執(zhí)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計

目標：對外部采集的數(shù)據(jù)和信息系統(tǒng)導出的數(shù)據(jù)進行處理，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的有效性，為方便使用數(shù)據(jù)透視表建立報告體系奠定基礎          

1. 數(shù)據(jù)轉換的方法和技巧

n  通過分列快速提取有效信息

n  利用“&”組合文本

n  利用日期函數(shù)（date）將無法計算的字符型日期轉換

n  利用文本函數(shù)，快速轉換成提取有效信息

2. 查找和清洗重復數(shù)據(jù)

n  快速查找重復數(shù)據(jù)

n  快速刪除重復數(shù)據(jù)

3. 數(shù)據(jù)轉換的高效工具——分列

n  不增加行，設置公式

n  利用分列的列設置定義轉換文本、數(shù)值、日期

4.   數(shù)據(jù)的鏈接與轉換

n  利用match和index函數(shù)鏈接二維數(shù)據(jù)表

n  利用vlookup函數(shù)鏈接數(shù)據(jù)表

n  vlookup函數(shù)與數(shù)組函數(shù)的應用

n  多條件匹配的小巧函數(shù)sumifs

n  利用數(shù)據(jù)透視表多重合并計算數(shù)據(jù)區(qū)域快速轉換二維表

5. 快速統(tǒng)計的技巧

n  利用數(shù)據(jù)透視表統(tǒng)計

n  統(tǒng)計分類方法

n  環(huán)比、占比統(tǒng)計

n  篩選和排名

n  分組統(tǒng)計

n  多sheet表匯總統(tǒng)計

6.  高效統(tǒng)計工具——數(shù)據(jù)透視表

n  利用數(shù)據(jù)透視表快速統(tǒng)計

n  數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)、日期分組統(tǒng)計

n  數(shù)據(jù)透視表計算字段

n  數(shù)據(jù)透視表切片器的應用

n  重復利用數(shù)據(jù)透視表的行填充功能

n  利用數(shù)據(jù)透視表計算項實現(xiàn)預算執(zhí)行狀況統(tǒng)計

7.報表的美化

n  套用報表格式

n  多表的打印格式的統(tǒng)一設置

模塊五：圖形化展示技巧

目標：使呈現(xiàn)給老板的內(nèi)容更具有準確度與說服力

1. 一圖抵萬言

n  圖表應用的五個步驟

n  5種數(shù)據(jù)的對比關系類型

n  標題和圖形匹配原則

n  圖表的美化和編輯

2. 數(shù)據(jù)透視圖表結合

n  動態(tài)圖表——數(shù)據(jù)透視圖

n  圖和表的結合——模擬運算表

3. 經(jīng)濟業(yè)務常用圖形——堆積柱形圖

n  一張圖表展示多項關聯(lián)數(shù)據(jù)

n  主次坐標、間距差異凸顯業(yè)務信息

n  表圖數(shù)據(jù)差異化顯示的設置

4. 利用Offset函數(shù)制作動態(tài)圖表

n  利用圈地函數(shù)offset動態(tài)圖表數(shù)據(jù)

n  利用控件調控圖表范圍

n  不同表之間的數(shù)據(jù)鏈接

5.利用雙餅圖實現(xiàn)預算執(zhí)行狀況分析

n  利用主次坐標實現(xiàn)雙餅圖

n  雙餅圖數(shù)據(jù)標簽的設定

n  雙餅圖業(yè)務應用范圍

模塊六：數(shù)據(jù)分析      

目標：靈活應用數(shù)據(jù)透視表；矩陣分析:以管理分類方法分析業(yè)務狀況；趨勢分析:以趨勢觀察方法分析業(yè)務變化的原因；

1. 產(chǎn)品盈利分析

n  管理分類方法的思路講解

n  數(shù)據(jù)透視表的分組統(tǒng)計和樣本觀察

n  多樣化的數(shù)據(jù)顯示方式

2. 銷售趨勢分析

n  管理方法和分析思路

n  數(shù)據(jù)切片的方法和多角度觀察分析法

n  數(shù)據(jù)透視表與透視圖中“軸”的對應關系

n  數(shù)據(jù)透視表與數(shù)據(jù)透視圖的互動

n  數(shù)據(jù)透視圖的靈活表達         

模塊七：預算分析      

目標：輕松、快捷編制各類預算管理報表；實現(xiàn)預算控制；自動產(chǎn)生預算分析報表

1. 快速轉換費用預算表

n  多維度費用分析體系的快速構建

n  條件格式圖形化異常數(shù)據(jù)

n  異常數(shù)據(jù)的深度挖掘

n  透視圖動態(tài)展示費用項目

2. 預算分析模型

n  數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)項的應用

n  自動預算控制表

預算分析圖表構建

【名師介紹】

許奕

地平線管理顧問、EXCEL人力資源管理實戰(zhàn)家、ERP系統(tǒng)與EXCEL互補應用,系統(tǒng)實施與執(zhí)行的實戰(zhàn)家、微軟認證的ERP系統(tǒng)顧問，為多家外資公司提供實施服務；

曾擔任用友多個大型ERP項目的項目經(jīng)理，實施范圍涉及財務、人力資源、供應鏈、商業(yè)智能等各個領域，熟悉流通、零售連鎖、機械制造、物流、傳媒、房地產(chǎn)、建筑等多個行業(yè)的運作流程，尤其了解大型集團化企業(yè)的管理架構及其管控重點；

十年多的企業(yè)信息管理方面工作經(jīng)驗，熟悉各種實際業(yè)務；擔任過乙方公司項目經(jīng)理、甲方公司的分公司財務主管、集團財務經(jīng)理、集團審計經(jīng)理、集團信息副總等職務；

會計師；

曾主要從事IT規(guī)劃、IT審計、IT項目管理等工作；目前任職于某民營集團本部的總經(jīng)理助理，主要負責集團下屬航空公司的人力資源系統(tǒng)建設。

授課特點

1.善于利用Office工具將各種系統(tǒng)的數(shù)據(jù)變成管理人員的決策信息；

2.善于利用各種導入工具，將系統(tǒng)內(nèi)外數(shù)據(jù)的相互轉換；

3.熟悉人力資源規(guī)劃和績效管理、熟悉企業(yè)財務核算、預算管理、預測分析；

4.六年多的大型ERP項目咨詢實施，造就了豐富的行業(yè)經(jīng)驗和項目管理經(jīng)驗；

5.目前負責某集團下屬航空公司的人力資源系統(tǒng)建設。

6.能結合學員的職業(yè)崗位特點，將IT產(chǎn)品知識轉移成高效實用的技能；

7.善于總結學習規(guī)律，反復引導熟練應用學習方法；

8.善用案例和互動的教學方式，讓學員在輕松的環(huán)境中，循序漸進地掌握各種新技能，達到學以致用的目的。