上海全面預(yù)算管理體系與Excel模型落地培訓(xùn)班

【培訓(xùn)對象】

對完美、高效的完成工作有積極追求，需要經(jīng)常使用Excel工具的各類財(cái)務(wù)預(yù)算人員。財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、資金管理、成本管理、資產(chǎn)管理、預(yù)算績效管理等相關(guān)財(cái)務(wù)人員

【上課環(huán)境】

【課程對象】

對完美、高效的完成工作有積極追求，需要經(jīng)常使用Excel工具的各類財(cái)務(wù)預(yù)算人員。財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、資金管理、成本管理、資產(chǎn)管理、預(yù)算績效管理等相關(guān)財(cái)務(wù)人員

預(yù)算痛點(diǎn)

C   預(yù)算監(jiān)控?zé)o法實(shí)現(xiàn)或形同虛設(shè)；

C   集團(tuán)預(yù)算下達(dá)、審批、上報(bào)周期長；

C   預(yù)算只是財(cái)務(wù)部門的事情，其他部門被動(dòng)參與，缺乏積極性；

C   無法及時(shí)進(jìn)行預(yù)算分析與挑戰(zhàn)；

C   戰(zhàn)略目標(biāo)與預(yù)算脫節(jié)，業(yè)務(wù)預(yù)算與財(cái)務(wù)預(yù)算脫節(jié)；

C   預(yù)算編制不全面不系統(tǒng)；

課程收益

C   熟練運(yùn)用Excel進(jìn)行月度、月度累計(jì)、年度等各種方式的預(yù)算控制；

C   掌握和熟練使用Excel的數(shù)據(jù)處理、分析、預(yù)測等功能，提高Excel實(shí)際操作能力。

C   領(lǐng)會(huì)Excel軟件設(shè)計(jì)理念和操作規(guī)律，使你在使用微軟辦公產(chǎn)品時(shí)具有自我發(fā)現(xiàn)能力，能夠舉一反三，更加得心應(yīng)手。

C   跳出財(cái)務(wù)看財(cái)務(wù)，通過大量的實(shí)際管理實(shí)踐的案例分析，使財(cái)務(wù)人員進(jìn)一步加深對企業(yè)財(cái)務(wù)、營銷管理、采購等過程中數(shù)據(jù)處理的理解。理解二維和三維管理因素影響下的管理分析思路。

C   學(xué)會(huì)如何為調(diào)整營銷策略提供有利信息，掌握分解影響收益的正向和負(fù)向因素；

C   經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)評估和控制

C   成本分析和成本規(guī)劃

C   提供考核公司內(nèi)部各單位的工作業(yè)績的數(shù)據(jù)依據(jù)

【課程大綱】

模塊一：全面預(yù)算體系             

目標(biāo)：全面預(yù)算報(bào)表體系的搭建；熟練不同行業(yè)各類預(yù)算報(bào)表編制的順序；明確表與表之間的鉤稽關(guān)系；

1. 全面預(yù)算管理流程

n  如何依據(jù)不同行業(yè)建立預(yù)算體系

n  不同的預(yù)算編制方法與控制方案

n  多維度預(yù)算分析和預(yù)算調(diào)整技巧

n  多種模型的預(yù)算模擬

2. 全面預(yù)算的內(nèi)容

n  不同行業(yè)的全面預(yù)算的類型

n  參與全面預(yù)算的對象

n  全面預(yù)算的細(xì)化度

n  不同數(shù)據(jù)的預(yù)算周期

n  不同預(yù)算數(shù)據(jù)的影響因素

3.全面預(yù)算結(jié)構(gòu)體系

n  基礎(chǔ)報(bào)表的信息統(tǒng)一性

n  不同行業(yè)報(bào)表編制的順序

n  預(yù)算報(bào)表鉤稽關(guān)系及下發(fā)、編制的順序

模塊二：預(yù)算模型搭建   

目標(biāo)：量本利分析；通過數(shù)量、成本、收入構(gòu)建各種盈虧模型，確定損益平衡點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的合理配比。   

1. 哪些產(chǎn)品的投入產(chǎn)出比好

n  種經(jīng)營決策對生產(chǎn)成本的影響度

n  控件應(yīng)用的技巧

n  利用模擬運(yùn)算表動(dòng)態(tài)展示同一目標(biāo)、多種方案

n  多方案評估方法

n  快速展示佳可選方案

2. 尋求佳方案

n  尋求約束條件下的佳方案

n  搭建管理模型

n  匹配約束條件下的佳運(yùn)輸方案

模塊三：預(yù)算編制      

目標(biāo)：通過建立帶規(guī)則的數(shù)據(jù)采集表，快速高效地獲取報(bào)表基礎(chǔ)數(shù)據(jù);

主要應(yīng)用范圍：預(yù)算數(shù)據(jù)的采集與參數(shù)聯(lián)動(dòng)；信息系統(tǒng)外數(shù)據(jù)的采集      

1. 制作友好表格

n  利用有效性實(shí)現(xiàn)對單元格內(nèi)容和格式的限制

n  利用定義和有效性實(shí)現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性

n  應(yīng)用vlookup/iferror/match/index/if等函數(shù)

2. 讓表格親民化的小技巧

n  自動(dòng)序號(hào)

n  利用mod函數(shù)，錯(cuò)行色條顯示

n  利用vlookup函數(shù)做格式打印模板

3.      宏應(yīng)用：自動(dòng)增行

n  利用窗體控件、宏實(shí)現(xiàn)格式、公式、有效性復(fù)制

n  利用宏錄制實(shí)現(xiàn)自動(dòng)增行

4.      選擇性保護(hù)表格

n  利用保護(hù)工作表有選擇地實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集規(guī)則的下達(dá)

n  利用隱藏工作表和保護(hù)工作簿**下發(fā)和上傳表格的一致性

模塊四：預(yù)算控制及執(zhí)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

目標(biāo)：對外部采集的數(shù)據(jù)和信息系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的有效性，為方便使用數(shù)據(jù)透視表建立報(bào)告體系奠定基礎(chǔ)          

1. 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的方法和技巧

n  通過分列快速提取有效信息

n  利用“&”組合文本

n  利用日期函數(shù)（date）將無法計(jì)算的字符型日期轉(zhuǎn)換

n  利用文本函數(shù)，快速轉(zhuǎn)換成提取有效信息

2. 查找和清洗重復(fù)數(shù)據(jù)

n  快速查找重復(fù)數(shù)據(jù)

n  快速刪除重復(fù)數(shù)據(jù)

3. 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的高效工具——分列

n  不增加行，設(shè)置公式

n  利用分列的列設(shè)置定義轉(zhuǎn)換文本、數(shù)值、日期

4.   數(shù)據(jù)的鏈接與轉(zhuǎn)換

n  利用match和index函數(shù)鏈接二維數(shù)據(jù)表

n  利用vlookup函數(shù)鏈接數(shù)據(jù)表

n  vlookup函數(shù)與數(shù)組函數(shù)的應(yīng)用

n  多條件匹配的小巧函數(shù)sumifs

n  利用數(shù)據(jù)透視表多重合并計(jì)算數(shù)據(jù)區(qū)域快速轉(zhuǎn)換二維表

5. 快速統(tǒng)計(jì)的技巧

n  利用數(shù)據(jù)透視表統(tǒng)計(jì)

n  統(tǒng)計(jì)分類方法

n  環(huán)比、占比統(tǒng)計(jì)

n  篩選和排名

n  分組統(tǒng)計(jì)

n  多sheet表匯總統(tǒng)計(jì)

6.  高效統(tǒng)計(jì)工具——數(shù)據(jù)透視表

n  利用數(shù)據(jù)透視表快速統(tǒng)計(jì)

n  數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)、日期分組統(tǒng)計(jì)

n  數(shù)據(jù)透視表計(jì)算字段

n  數(shù)據(jù)透視表切片器的應(yīng)用

n  重復(fù)利用數(shù)據(jù)透視表的行填充功能

n  利用數(shù)據(jù)透視表計(jì)算項(xiàng)實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行狀況統(tǒng)計(jì)

7.報(bào)表的美化

n  套用報(bào)表格式

n  多表的打印格式的統(tǒng)一設(shè)置

模塊五：圖形化展示技巧

目標(biāo)：使呈現(xiàn)給老板的內(nèi)容更具有準(zhǔn)確度與說服力

1. 一圖抵萬言

n  圖表應(yīng)用的五個(gè)步驟

n  5種數(shù)據(jù)的對比關(guān)系類型

n  標(biāo)題和圖形匹配原則

n  圖表的美化和編輯

2. 數(shù)據(jù)透視圖表結(jié)合

n  動(dòng)態(tài)圖表——數(shù)據(jù)透視圖

n  圖和表的結(jié)合——模擬運(yùn)算表

3. 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)常用圖形——堆積柱形圖

n  一張圖表展示多項(xiàng)關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)

n  主次坐標(biāo)、間距差異凸顯業(yè)務(wù)信息

n  表圖數(shù)據(jù)差異化顯示的設(shè)置

4. 利用Offset函數(shù)制作動(dòng)態(tài)圖表

n  利用圈地函數(shù)offset動(dòng)態(tài)圖表數(shù)據(jù)

n  利用控件調(diào)控圖表范圍

n  不同表之間的數(shù)據(jù)鏈接

5.利用雙餅圖實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行狀況分析

n  利用主次坐標(biāo)實(shí)現(xiàn)雙餅圖

n  雙餅圖數(shù)據(jù)標(biāo)簽的設(shè)定

n  雙餅圖業(yè)務(wù)應(yīng)用范圍

模塊六：數(shù)據(jù)分析      

目標(biāo)：靈活應(yīng)用數(shù)據(jù)透視表；矩陣分析:以管理分類方法分析業(yè)務(wù)狀況；趨勢分析:以趨勢觀察方法分析業(yè)務(wù)變化的原因；

1. 產(chǎn)品盈利分析

n  管理分類方法的思路講解

n  數(shù)據(jù)透視表的分組統(tǒng)計(jì)和樣本觀察

n  多樣化的數(shù)據(jù)顯示方式

2. 銷售趨勢分析

n  管理方法和分析思路

n  數(shù)據(jù)切片的方法和多角度觀察分析法

n  數(shù)據(jù)透視表與透視圖中“軸”的對應(yīng)關(guān)系

n  數(shù)據(jù)透視表與數(shù)據(jù)透視圖的互動(dòng)

n  數(shù)據(jù)透視圖的靈活表達(dá)         

模塊七：預(yù)算分析      

目標(biāo)：輕松、快捷編制各類預(yù)算管理報(bào)表；實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制；自動(dòng)產(chǎn)生預(yù)算分析報(bào)表

1. 快速轉(zhuǎn)換費(fèi)用預(yù)算表

n  多維度費(fèi)用分析體系的快速構(gòu)建

n  條件格式圖形化異常數(shù)據(jù)

n  異常數(shù)據(jù)的深度挖掘

n  透視圖動(dòng)態(tài)展示費(fèi)用項(xiàng)目

2. 預(yù)算分析模型

n  數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)項(xiàng)的應(yīng)用

n  自動(dòng)預(yù)算控制表

預(yù)算分析圖表構(gòu)建

【名師介紹】

許奕

地平線管理顧問、EXCEL人力資源管理實(shí)戰(zhàn)家、ERP系統(tǒng)與EXCEL互補(bǔ)應(yīng)用,系統(tǒng)實(shí)施與執(zhí)行的實(shí)戰(zhàn)家、微軟認(rèn)證的ERP系統(tǒng)顧問，為多家外資公司提供實(shí)施服務(wù)；

曾擔(dān)任用友多個(gè)大型ERP項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理，實(shí)施范圍涉及財(cái)務(wù)、人力資源、供應(yīng)鏈、商業(yè)智能等各個(gè)領(lǐng)域，熟悉流通、零售連鎖、機(jī)械制造、物流、傳媒、房地產(chǎn)、建筑等多個(gè)行業(yè)的運(yùn)作流程，尤其了解大型集團(tuán)化企業(yè)的管理架構(gòu)及其管控重點(diǎn)；

十年多的企業(yè)信息管理方面工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉各種實(shí)際業(yè)務(wù)；擔(dān)任過乙方公司項(xiàng)目經(jīng)理、甲方公司的分公司財(cái)務(wù)主管、集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)信息副總等職務(wù)；

會(huì)計(jì)師；

曾主要從事IT規(guī)劃、IT審計(jì)、IT項(xiàng)目管理等工作；目前任職于某民營集團(tuán)本部的總經(jīng)理助理，主要負(fù)責(zé)集團(tuán)下屬航空公司的人力資源系統(tǒng)建設(shè)。

授課特點(diǎn)

1.善于利用Office工具將各種系統(tǒng)的數(shù)據(jù)變成管理人員的決策信息；

2.善于利用各種導(dǎo)入工具，將系統(tǒng)內(nèi)外數(shù)據(jù)的相互轉(zhuǎn)換；

3.熟悉人力資源規(guī)劃和績效管理、熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、預(yù)測分析；

4.六年多的大型ERP項(xiàng)目咨詢實(shí)施，造就了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)；

5.目前負(fù)責(zé)某集團(tuán)下屬航空公司的人力資源系統(tǒng)建設(shè)。

6.能結(jié)合學(xué)員的職業(yè)崗位特點(diǎn)，將IT產(chǎn)品知識(shí)轉(zhuǎn)移成高效實(shí)用的技能；

7.善于總結(jié)學(xué)習(xí)規(guī)律，反復(fù)引導(dǎo)熟練應(yīng)用學(xué)習(xí)方法；

8.善用案例和互動(dòng)的教學(xué)方式，讓學(xué)員在輕松的環(huán)境中，循序漸進(jìn)地掌握各種新技能，達(dá)到學(xué)以致用的目的。